嘉兴港区扎紧“篱笆”规范财政性资金竞争性存放

4月3日，嘉兴港区财政资金公开招标会召开。这次招标是由港区财务科组织的。共有16家银行响应，10家银行中标，总金额为7.05亿元。政府的财政资金是主要银行争夺的“热点”。嘉兴港区进一步细化利率设置，增加扣款项目，规范财政资金管理，实现财政资金保值增值。

优化指示器设置

关闭评估带来的好处

嘉兴港金融分公司财务部相关负责人告诉记者，本次招标的评分内容和标准有两大调整。一是利率设置的等级更加细化，评分方法从“基准利率30分，每加息5个百分点加1分”改为“每加息1个百分点加0.2分”。“过去，利率在25%到30%之间上升是为了反映差异，但现在25%到26%之间的差异可以反映分数的差异。”

值得注意的是，这一次评分中增加了一分:影响港区重大工作的相关事项将酌情扣分，包括招标银行在港区重大项目推进、审计整改、改革“至多运行一次”、公开支付等重点工作中违规的现象。，评标委员会将根据相关部门提供的资料酌情扣分。评标方法与地方重大工作相结合，对市场投标利率有稳定的示范作用。

通过完善指标评分体系，强化银行绩效、纳税和服务的综合实力考虑，港区实现了公共资金存储效益的最大化。2018年，共实施了13.8亿元的公共资金存款竞价，预计利息收入将增加约2868万元。在确保资金存放安全的基础上，资金使用效率进一步提高。

金融资金的竞争性存储是建设阳光金融的必然要求。3月底，港区金融分局对2019年公共资金竞争性存储进行了专项检查，主要集中在系统管理、存储操作、计划上报、账户设置和定期存单五个方面。“在检查过程中，我们发现一些单位的备案材料不完整、记录未保存、记录不规范。我们提出了整改意见。”嘉兴港金融分公司财务部相关负责人表示，通过收紧系统“围栏”，从系统上完善金融资金竞争性存款的管理，将进一步加强源头系统管理，确保资金存款的安全性、合理性和合规性。

细化流程规则

关闭操作的风险

日前，港区财政分局修订了《嘉兴港区2019年财政部门和预算单位资金竞争保证金管理实施办法(征求意见稿)》，目前正在征求相关单位意见，经管委会会议批准后将正式发布。

“最初的实施方法是在2015年制定的。根据省市财政资金竞争性存储的相关要求，我们进一步细化。资金安全是我们首要考虑的原则。”根据嘉兴港财政分局国库部有关负责人的意见，《办法》进一步明确了预算单位资金的存储方式和时限。根据《办法》的要求，港区财政部门应在科学预测资金流向、保证资金正常支付的前提下，制定港区财政部门竞争保证金年度计划，经管委会领导小组集体决策批准后实施。

评分指标和评分标准原则上包括经营状况、服务水平、利率水平和贡献度指标，其中利率水平指标的得分权重不得高于综合得分的40%，经济贡献指数的得分权重不得低于综合得分的30%。同时，通过层层滤网进行防范，降低资金存储的风险。根据规定，港区公共资源交易中心应当设立由5名以上单数人员组成的评标委员会，负责竞争性仓储和评标工作。