揭秘“聪明钱”上半年进退路线！逾680亿元加码71股胜率超七成！5只股减仓后仍

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我们的记者张颖

市场上半年收盘，被称为“聪明钱”的北行资本自今年以来头寸大幅波动，其持股趋势和投资收益备受各方关注。

据《证券日报》研究部统计，今年上半年，北行资本净购买总额达到1181.51亿元。从每月情况看，除3月份净销售678.73亿元外，其余5个月均出现资金净购买，其中4月和6月的净购买分别超过500亿元、532.58亿元和526.79亿元。

从沪港通和深交所交易的前十只活跃股票来看，上半年共有106只股票出现在交易前十只活跃股票的名单上，期间有71只活跃股票处于净买入状态，北行资本净买入总额为682.8亿元。其中，宁德时报和美的集团期间，北行资本净购买总额超过60亿元，分别为78.1亿元和65.1亿元。其次是贵州茅台(48.4亿元)、迈瑞医疗(46.4亿元)、无锡制药(40.3亿元)、三一重工(29.5亿元)、格力电器(25.7亿元)、平安银行(21.3亿元)、tcl科技(20.56亿元)和海天叶巍(20

根据历史数据，北行资本的大量流入将带来新一轮的市场反弹。今年，北行资本的地位大幅波动。它能保持较高的投资收益率吗？业内人士普遍认为，北行资本作为市场的“风向标”，一直受到投资者的关注，北行资本青睐的股票很可能会超出预期走出市场。

据统计，北行资本购买的71只股票中，有52只股票上半年的表现优于上证综指，占73.2%，胜率超过70%。其中，广联达、兰斯科技、长春高辛等三只股票同期涨幅均超过90%。此外，中环、华兰生物、益威锂能、恒生电子、大北农、金隅医药、三七互动娱乐等股票表现抢眼，期间累计涨幅超过70%。

从神湾一级产业的分布可以看出，北行资本收购的71只股票中，有5只以上是电子业(15只)、医药生物业(9只)、食品饮料业(6只)和计算机业(5只)。根据这一计算，有20只科技股主要在电子和计算机领域。有15大消费概念股专注于医药、生物和食品饮料。由此可见，科技股和大消费概念股无疑是北行资本上半年青睐的两条主线。

对此，亿博投资基金经理王向《证券日报》表示，外国投资者更关注个股表现的确定性和估值的合理性。随着人均可支配收入的持续增长，以食品和饮料为代表的消费类股的业绩继续稳步提升。与此同时，传统周期性股票和一些中小型股票的估值接近历史最低区间，具有较高的成本表现。

在“低买高卖”的过程中，北行资本减持的股票并没有因为其“放弃”而走弱，而是部分股票的股价创出新高。

上半年，在106只出现在十大活跃股票名单上的股票中，有35只活跃股票在此期间处于北行资本净卖出状态。其中，平安、五粮液、海螺水泥等。在此期间，北航资本的净销售总额位居榜首，均超过30亿元人民币。值得注意的是，7月1日，在上述35只股票中，李勋精密、三华智空、用友网、中国钟勉、五粮液等5只股票继续上涨，盘中股价再次创下新高。

对此，前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访时表示，下半年首个交易日两市继续大幅上涨，上证综指成功突破3000点整数关口。预计下半年a股市场将从结构性牛市转向全面牛市，投资者也将迎来更多的投资机会。随着越来越多的机构基金进入市场，如外资、保险基金、养老基金、社保基金、居民储蓄等。，机构投资者的比例将进一步扩大，分化将越来越明显。下半年，我们要继续关注消费、经纪和科技三大方向。

表:今年上半年，北行资本购买了超过3亿元人民币的净股票:

列表:张颖

(编辑乔传川策划吴山)