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土耳其再次“崩溃”。昨晚,它遭受了股票和外汇的双重损失,甚至摩根大通发布了一份关于空土耳其里拉的报告,建议投资者应该多赚美元/里拉。

土耳其股票交易所双杀

北京时间3月27日晚,土耳其证券交易所集体下跌。

ise全国100指数一天之内暴跌7%,创下自去年8月以来的新低,平抑了今年的所有涨幅,今年,它从疲惫的上涨转为疲惫的下跌。最后,该指数收盘下跌5.7%,为2016年7月以来的最大单日跌幅。

土耳其股市一度暴跌7% 隔夜互换利率飙到1200%!对A股影响如何

此外,银行指数盘中一度下跌逾8%。

就汇率而言,里拉对美元一度下跌逾2.6%。

随着土耳其危机继续发酵,新兴市场货币继续承受抛售压力。周三(3月27日),新兴市场货币再次全线大幅下跌。阿根廷比索兑美元汇率下跌1.9%,创历史新低,今年以来已下跌逾15%;南非兰特、巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元均下跌逾1%,而俄罗斯卢布兑美元下跌0.6%。

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彭博(Bloomberg)报道称,当地银行正面临压力,要为希望赚取空里拉的海外基金经理提供流动性。这迫使投资者出售其他土耳其资产,并获得清算空里拉头寸所需的里拉。它提到,包括日本银行投资在内的基金经理表示,他们将重新考虑在土耳其的投资。

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摩根大通发布了空.报告

上周五,摩根大通(JP Morgan Chase)发布了一份报告,称土耳其里拉将面临高风险,并建议客户兑土耳其里拉赚更多美元。因此,美元兑土耳其里拉飙升逾5%,为去年8月货币危机以来的最大单日涨幅。

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据路透社报道,摩根大通认为,3月31日地方选举后,里拉将面临高风险。摩根大通建议投资者“多头”美元/里拉,目标是将里拉对美元的汇率提高到5.90里拉,因为土耳其的净外汇储备最近有所下降。

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此前,土耳其央行周五突然宣布,考虑到金融市场形势的变化,决定暂停回购拍卖一周,暂停时间未定。

在央行宣布上述决定和摩根士丹利(Morgan Stanley)报告发布后,上周五里拉兑美元汇率下跌逾6%,为8月份爆发货币危机以来的最大单日跌幅。

土耳其官方愤怒

调查摩根大通所谓的金融市场波动

这也引起了土耳其官员的极大愤怒。第二天,土耳其银行业监管机构bddk和资本市场监管机构cmb迅速做出回应:调查摩根大通。

Bddk认为,摩根大通3月22日发布的报告具有误导性和操纵性,导致金融市场波动,并对土耳其银行的声誉和价值造成损失。根据投诉,监管机构对该机构展开了调查。

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同样,3月23日,cmb(土耳其资本市场委员会)官方网站宣布,将根据第6362号《资本市场法》的范围,对向其提交的投诉进行调查。据土耳其当地媒体报道,CMB指出,摩根大通的报告影响了土耳其股市,尤其是银行股。

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土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安警告说,那些造成硬通货需求过度并对汇率做出误导性预测的银行家将在下周大选后“付出沉重代价”。埃尔多安说:“那些在选举前从事这种活动的人,我们知道你们所有人的身份,我们知道你们在做什么。”

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为了抑制里拉的下跌,去年9月,土耳其央行将其基准利率上调至24%。尽管这稳定了汇率,但它对经济产生了广泛的影响,导致银行贷款急剧下降,去年第四季度下降了7.2%。商业信心和消费者支出也大幅下降,工业生产、汽车销售和住房销售受到抑制。

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为什么这次它又“崩溃”了

此前,土耳其里拉的隔夜汇率飙升,一夜之间翻倍至700%,然后跃升至1200%;单周期掉期利率从一周前的24%飙升至今天的280%。

分析人士认为,土耳其的汇率和利率再次大幅波动,其背后的原因仍然是外部脆弱性。

引发最近大幅波动的原因是,自3月份以来,土耳其外汇储备大幅下降,两周内下降了6.7%,这让市场担心土耳其。为了防止土耳其里拉再次大幅下跌,土耳其央行提高了银行间贷款利率,以降低里拉的空强势,因此土耳其的隔夜贷款利率大幅上升。尽管土耳其对美元的即期汇率在有限的范围内贬值,但长期贬值和信用违约互换的隐含预期大幅上升。

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对中国和a股有什么影响?

外围并不平静,欧美股市刚刚稳定下来,新兴市场发生了意外,而土耳其的股票交易所是双杀,那么对a股有什么影响呢?

土耳其“崩盘”后,美国股市也小幅跳水。甚至50个期货也带来了节奏。

工业证券分析师认为,短期内,海外金融市场的不确定性可能导致波动性增加,这意味着需要部署一些风险对冲工具,如黄金和衍生品。

但从中期来看,我们认为中国的股权资产正处于战略性配置时期,这一判断保持不变。股权市场在我国融资体系中的重要性日益增加,长期资金的逐步引入仍是股权资产配置的“战略窗口期”,这意味着从中期配置的角度来看,调整也是长期配置的时间窗口。

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