沪指终结八连涨失守3400点 半年报业绩预增股受追捧

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上周五，a股指数大幅分化，上证综指开盘走低，连续8个交易日上涨后继续走低，创业板指数相对强劲，出现波动，收盘涨红。

截至昨日收盘，上证综指报收3383.32点，下跌1.95%；深圳成份股指数13，671.24点，下跌0.61%；创业板指数报2778.46点，上涨0.75%。沪深股市总成交量达到1.61万亿元，连续第七个交易日保持在万亿元大关。

制药行业已经迅速崛起

上周五，银行、保险和其他金融部门集体关闭，这成为拖累上证综指的一个重要因素，许多只涉及股东减持的股票下跌尤为明显。

周四交易结束后，PICC宣布社保基金计划减持不超过8.8亿股股票，占其总股本的2%。昨天，PICC的股价开始下跌，收盘时下跌了7.39%。

在市场上，其他被低估的品种也表现不佳。据深湾实业称，导致前期涨幅的低估值行业昨日是最大的输家。

在金融股熄火的背景下，医疗器械行业昨日有效接受了市场情绪，其背后是相关公司半年报业绩大幅增长的强力支撑。截至昨日收盘，神湾医疗器械指数上涨1.83%，振德医疗股份有限公司等股票均有涨停。

考虑到上周五股价上涨的医疗器械类股，其中大多数都有非常引人注目的半年度报告数据。周五，振德医疗股份有限公司的股价上涨了一个字，自本月以来累计上涨了83%。振德医疗股份有限公司7月7日晚宣布，预计2020年上半年上市公司股东应占净利润将比去年同期增加9.25亿元，达到9.55亿元，公司去年同期净利润为6010.5万元。

明德生物科技昨天也有一个“每日一词的限制”。该公司在7月9日晚公布了业绩预测，预计2020年上半年实现利润1.8亿元至2.3亿元，同比增长347%，至471%。

三条主线轮流表演

尽管周五市场降温，但a股在本周的前四个交易日继续强劲上涨，并仍积累了更多的利润筹码。数据显示，上证综指一周上涨7.31%，深成指一周上涨9.96%，创业板指数本周上涨12.83%。

从整个一周来看，市场分为强到高，其间基金主要围绕三条主线玩游戏。

首先是大型金融部门。尽管该行业在周五从高位回落，但本周的大型金融行业无疑吸引了大量人气。以经纪商为首的大型金融机构也是本轮市场指数迅速上涨的主要驱动力。

第二，一些主要基金仍然密切关注食品和饮料消费蓝筹股。这些公司的高认可度和持续盈利效应也有望吸引增量基金的关注。贵州茅台本周一度上涨逾9%，截至周五收盘，其股价稳定在1700元以上。此外，五粮液、海天叶巍等传统消费白马也表现强劲。

三是以创业板和科技股为主导的科技主线。上海的硅产业本周再次增长了50%以上，尽管前一时期增长很高。量子泰克股份有限公司上市首日，科技股新股上涨923.91%，打破了科技股新股首日涨幅纪录。周五，该股收盘下跌8.75%。此外，《宁德时报》的股价本周也创下新高，得益于以特斯拉为代表的新能源汽车繁荣的预期改善。

半年度报告的表现受到了关注

在昨日的盘面分化背后，一些主要基金的选股逻辑也发生了变化，从补偿低估值板块上涨的逻辑，转变为持续繁荣和基本面表现支撑的增长逻辑。

国泰君安证券表示，疫情对上市公司的影响是显而易见的，这也使得业绩和成长性高的公司更容易受到市场关注。据国泰君安统计，自7月份以来，共有187家a股上市公司披露了半年度业绩预测，半年度业绩已成为股价上涨的重要催化剂。在周五披露半年度报告业绩预测的35家公司中，越秀金控、明德生物、健朗五金等公司有每日限额。

郭盛证券首席战略官章启耀认为，在经历了短期蓝筹股骚乱和对Return的估值后，市场仍将关注Return的“风浪中消费”和“荆棘中科技”。

中信建投认为，从绝对业绩来看，上半年农林牧渔、医药、银行、经纪等行业业绩有望保持正增长；从增速来看，计算机、汽车、机械设备、钢铁等行业增速明显回升。